海南公司申請境外投資備案所需資料

　本文騰博國際將根據(jù)境外投資相關條例及結合實際辦理經(jīng)驗給大家詳細講解境外投資備案相關內(nèi)容,。

　　1. 境外投資是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)，通過新設,、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權,、控制權、經(jīng)營管理權及其他權益的行為,。

　　2.企業(yè)主體和成立時間要求在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)均可申報境外投資,。
成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的,，一般無法通過審批部門的核準或備案,。

　　3.股東背景、資金來源,、投資真實性要求如若無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景,、資金來源（例如：自有資金、銀行貸 款,、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的,，很難通過審查。

　　4.審計報告不能出現(xiàn)虧損

　　5.凈資產(chǎn)回報（收益）率=凈利潤/所有者權益,，**高于5%,，越高越好。
資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額,，**低于70%,，越低越好。

　對外投資備案流程

　　1. 發(fā)改委立項向發(fā)改部門及委會部門申請項目,，報送項目信息,，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準或備案,，發(fā)放核準文件或備案通知書,。

　　2.商務部審批發(fā)證商務部門核準或備案,，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應在收到證書2年在境外開展投資,。

　　3.外匯管理局備案銀行放外匯,，外管局監(jiān)管。
投資金額500萬美金以上的,，需向外管部門匯報,。
外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》,。

　　境外投資備案主要需要取得國家發(fā)展和改革委員會（簡稱發(fā)改委）或地方發(fā)改委的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案,、以及國家外匯管理局地方分局（所在地銀行直接辦理,，地方外管局通過銀行實施間接監(jiān)管）的外匯登記程序。

ODI備案：境外投資備案申請條件

　　境外投資（ODI）,，即境外直接投資,，指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關部門的核準后,，通過設立,、并購、參股等方式在境外直接投資,，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權為核心目的投資行為,。

　　01符合“境外投資”定義

　　境外投資指的是，在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè),，通過新設,、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權,、經(jīng)營管理權及其他權益的行為,；02主體和成立時間要求

　　在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。
成立時間不滿一年的企業(yè),，無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的,，一般無法通過審批部門的核準或備案；03股東背景,、資金來源,、投資真實性要求

　　無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金,、銀行d款,、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查,；04近期被關注的六個境外投資類型

　　大額非主業(yè)投資,、合伙企業(yè)對外投資,、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè),、體育俱樂部等領域的投資,，受到主管部門嚴格審核。

ODI備案：境外投資備案流程

　　境外投資備案主要需要取得國家發(fā)改委或地方發(fā)改委的核準或備案,、商務部或地方商務部門的核準或備案,、以及國家外匯管理局地方分局的外匯登記程序。

　　1,、發(fā)改委立項——向發(fā)改部門及委會部門申請項目,，報送項目信息，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件,，待發(fā)改部門核準或備案,，發(fā)放核準文件或備案通知書。

　　2,、商務部審批發(fā)證——商務部門核準或備案,，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應在收到證書2年在境外開展投資,。

　　3,、外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管,。
投資金額500萬美金以上的,，需向外管部門匯報。
外管部門審核后,，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》,。

　　ODI備案：境外投資備案所需資料

　　1、發(fā)改委備案請示文件,；2,、境外投資備案表；3,、營業(yè)執(zhí)照復印件,；4、境外投資真實性承諾書,；5,、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議；6,、項目背景說明,；7、追溯至*終實際控制人的投資主體股權架構圖,；8,、資金證明(存款證明原件),；9、審計報告,。

　　需要注意的是,，根據(jù)商務部《境外投資管理辦法》的相關規(guī)定，如項目信息發(fā)生變更,，包括投資主體,、投資總額、出資情況,、經(jīng)營范圍等,，變更手續(xù)與新辦手續(xù)一致。